為進(jìn)一步加強(qiáng)資金管控、防范資金風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)國資委相關(guān)要求，云發(fā)集團(tuán)依托現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)開展銀企直聯(lián)工作，搭建資金監(jiān)控信息平臺(tái)，逐步實(shí)現(xiàn)對集團(tuán)全級次企業(yè)銀行賬戶監(jiān)控。
銀企直聯(lián)是通過互聯(lián)網(wǎng)或?qū)＞€連接的方式，使企業(yè)的財(cái)務(wù)系統(tǒng)與銀行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對接，企業(yè)可以利用自身財(cái)務(wù)系統(tǒng)自主完成對銀行賬戶包括子公司銀行賬戶的查詢、轉(zhuǎn)賬、資金歸集、信息下載等功能，并在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中自動(dòng)登記賬務(wù)信息，提高了工作效率，確保了財(cái)務(wù)系統(tǒng)與銀行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)賬戶信息的一致性。
目前集團(tuán)已完成華融湘江銀行資料審核工作，下一步集團(tuán)將積極與長沙銀行、交通銀行、工商銀行等進(jìn)行對接，確保盡快完成銀企直聯(lián)模式的全面覆蓋。
財(cái)務(wù)資金部 供稿